Operationele en financiële gang van zaken
-
-
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Garanties
Ahold Jaarverslag 2004
Verschuldigde betalingen per periode
Langlopende schulden inclusief kortlopende deel1
Kortlopende schulden
Financiële-leaseverplichtingen2
Operationele leaseverplichtingen3
Investeringsverplichtingen4
Inkoopverplichtingen5
Pensioenverplichtingen6
Totaal
Totaal
Minder dan
1 jaar
1-3 jaar
3-5 jaar
Meer dan
5 jaar
6.338
1.304
763
1.985
2.286
604
604
2.328
131
176
195
1.826
5.587
544
974
813
3.256
449
329
94
18
8
1.840
843
449
282
266
3.411
124
258
278
2.751
20.557
3.879
2.714
3.571
10.393
die alle waren uitgegeven onder de Kredietfaciliteit december 2003. Voor meer informatie over onze
dit verslag.
leaseverpl^chthgenziede^el^chtingopde'^o^olideerdejaarreken^^nderÊö^dit^e^'iag6 ™teneel V°°' m"r '"fo™a"'e ,inanciêle-
4 ZiïZSggSt Bnd 2004 haMen m "Richtingen voor EUR 199
5 Z"" mcl"sie' instaande aankooporders eind 2004 voor producten, ai dan niet bestemd voor de verkoop, en andere contracten met leveranciers die minimum-
'hüfnd ad JL'!'!!3 aankooPd°htf4cten waarvoor we vooraf leveranciersbijdragen hebben ontvangen, die gewoonlijk zonder aan de aankoopverplichting te
voldoen kunnen worden beëindigd met terugbeteling van het niet verdiende deel van de vooraf ontvangen leveranciersbiidrage.
een^^l^waa^'van^U^P^J^kardrereind^md^n- ui,kerine^rpiichting voor onze toegezegd-pensioenregelmgen. Naast deze verplichting hadden we ook fondsbeleggingen met
foeSmg op de ÏSSïïS mfZX"" "'e'Sef'"3"c'e'"de Achting per ultimo EUR O miljard. Voor meer informatie over pensioenen zie de
Naast de in de balans opgenomen verplichtingen heeft
Ahold een aantal niet in de balans opgenomen verplichtingen
die in de toekomst mogelijk kunnen leiden tot kasuitgaven.
Deze omvatten investeringsverplichtingen, operationele-
leaseverplichtingen, inkoopverplichtingen en de overige
contractuele verplichtingen die eerder besproken zijn.
Zij omvatten tevens (1) garanties aan franchisenemers
en andere derden en (2) de onderstaande aangehouden
minderheidsbelangen en voorwaardelijke belangen. Voor
aanvullende informatie over de niet in de balans opgenomen
verplichtingen wordt verwezen naar de Toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening onder 30.
Naast de garanties die uit hoofde van operationele-lease-
verplichtingen zijn afgegeven aan de verhuurders van bij
onze dochtermaatschappijen in gebruik zijnde onroerende
goederen hadden we eind 2004 voor EUR 2,4 miljard aan
uitstaande garanties, bestaande uit de volgende:
Garanties uit hoofde van kredietfaciliteiten: Ahold had
uitstaande garanties van EUR 2,1 miljard met betrek
kingtot kredietfaciliteiten. Van dit bedrag had EUR 1,4
miljard betrekking op de Kredietfaciliteit december
2003. Onder deze faciliteit waren geen leningen opge
nomen buiten USD 581 miljoen aan kredietbrieven;
Leasegaranties voor franchisenemers en desinvesterin-
gen.- we hadden vooreen bedrag van EUR 111 miljoen
aan garanties afgegeven met betrekking tot leases
van franchisenemers en met betrekking tot desinveste
ringen, zoals nader beschreven in Aangehouden
minderheidsbelangen en voorwaardelijke belangen -
Leasecontracten derden en in de Toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening in dit verslag onder 30
(Leases);
Leninggaranties voor derden: wij zijn voorwaardelijk
aansprakelijk voor garanties aan derden namens onze
franchisenemers, joint ventures en derden met wie wij
betrokken zijn bij vastgoedontwikkelingsprojecten. Deze
garanties werden verstrekt om leningen te verkrijgen
voor algemene ondernemingsdoeleinden. Eind 2004
hadden we voor EUR 39 miljoen aan leninggaranties
ten behoeve van franchisenemers, dochtermaatschap
pijen en joint ventures verstrekt;
Terugkoopgaranties: We hadden voor EUR 29 miljoen
aan terugkoopgaranties met betrekking tot franchise
nemers.
Garanties voor franchisenemers en diversen: we had
den voor EUR 45 miljoen aan ondernemingsgaranties
uitstaan, waarvan EUR 26 miljoen betrekking had op
ondernemingsgaranties voor franchisenemers. Deze
garanties zijn verstrekt aan leveranciers ter zekerheids
stelling dat de betreffende dochtermaatschappij van
Ahold of franchisenemer aan haar of zijn financiële ver
plichtingen zal voldoen, zoals gedetailleerd beschreven
in een onderliggend contract.
Daarnaast had U.S. Foodservice in 2003 inkoopafspraken
met vijf entiteiten, die gewoonlijk VASPs (Value Added
Service Providers) worden genoemd, die U.S. Foodservice
in wisselende mate ondersteuning bieden, met name bij de
