229
7 Leningen
8 Kortlopende schulden
Ahold Jaarverslag 2004
Achtergestelde leningen
Achtergestelde obligatielening tegen 5,875% rente
Converteerbare achtergestelde obligatielening tegen 4,0% rente
Aflossingsverplichtingen
Tussen
Na 5 jaar 1 en 5 jaar
Binnen
1 jaar
91
2 januari
2005
91
28 december
2003
91
920
Overige leningen
Obligatielening van EUR 1.500 miljoen tegen 5,875% rente
Obligatielening van EUR 200 miljoen tegen 6,375% rente
Obligatielening van EUR 66 miljoen tegen variabele rente
(Euribor +0,8%)-
Lening van EUR 95 miljoen tegen 5,625% rente
Lening van EUR 50 miljoen tegen Euribor +0,4%
Obligatielening van CZK 3.000 miljoen tegen variabele rente
(Pribor +0,28%)-
Obligatielening van JPY 33.000 miljoen tegen Libor plus
150 basispunten
Leningen in EUR van groepsmaatschappijen
Leningen in USD van groepsmaatschappijen
(rente variërend van 1,44% tot 7,65%)
Kortlopend deel
Langlopend deel van leningen
299
299
299
1.500
200
66
95
50
152
359
2.422
2.422
99
190
(190)
1.500
200
66
95
50
99
299
152
359
2.911
(190)
2.721
1.500
200
66
95
50
92
299
366
3.679
(920)
2.759
De kortlopende schulden vervallen binnen één jaar.
2 januari
28 december
2005
2003
Kortlopende leningen
304
1.101
Schulden aan groepsmaatschappijen
67
29
Schulden aan andere dochtermaatschappijen en deelnemingen
7
Vooruitontvangen opbrengsten
7
14
Vennotschaps belasting
115
Overige belastingen
3
17
Rente
41
82
Dividend cumulatief preferente financieringsaandelen
44
38
Overige kortlopende schulden
90
56
Totaal
678
1.337
