Toelichting 24
173
Obligatieleningen luidend in euro's
Obligatieleningen luidend in Amerikaanse dollars
Schuldverplichtingen luidend in Amerikaanse dollars
Obligatieleningen luidend in overige valuta's
Ahold Jaarverslag 2004
Obligatielening van EUR 1.500 tegen 6,375% rente, uitgegeven door Ahold Finance U.S.A. Inc., die op 24 april 2002 is
gefuseerd met Ahold International Finance LLC en op dezelfde dag haar naam heeft veranderd in Ahold Finance U.S.A.,
LLC (hierna: Ahold Finance U.S.A.). Ahold heeft zich garant gesteld voor de obligatielening, die op 8 juni 2005 vervalt.
Deze obligatielening is door middel van een swap omgezet in een in Amerikaanse dollars luidende verplichting van
USD 1.415 tegen een rente van 8,547%.
Obligatielening van EUR 1.500 tegen 5,875% rente, uitgegeven door Ahold, die op 9 mei 2008 vervalt. Van deze
obligatielening is EUR 600 via een swap omgezet naar een variabele rente.
Obligatielening van EUR 600 tegen 5,875%, uitgegeven door Ahold Finance U.S.A. Ahold heeft zich garant gesteld voor
de obligatielening, die op 14 maart 2012 vervalt. Deze obligatielening is door middel van een swap omgezet in een in
Amerikaanse dollars luidende verplichting van USD 534 tegen een rente van 6,835%.
Obligatielening van EUR 227 tegen 6,25% rente. Deze tienjarige euro-obligatielening is uitgegeven door Ahold U.S.A.,
Holdings Inc., dat haar naam op 7 december 1998 heeft veranderd in Croesus, Inc. Ahold heeft zich garant gesteld voor
de obligatielening, die op 28 november 2006 vervalt. Deze tienjarige euro-obligatielening is door middel van een
swap omgezet in een in Amerikaanse dollars luidende verplichting van USD 296 tegen een rente van 7,152%.
Obligatielening van EUR 200 tegen 6,375% rente, uitgegeven door Ahold, die op 30 november 2007 vervalt.
Obligatielening van EUR 136 tegen 5,875% rente. Deze tienjarige euro-obligatielening is uitgegeven door Albert Heijn.
Ahold heeft zich hiervoor garant gesteld. De obligatielening vervalt op 19 december 2007.
Obligatielening van USD 700 tegen 8,25%, uitgegeven door Ahold Finance U.S.A., Ahold heeft zich garant gesteld voor de
obligatielening, die op 15 juli 2010 vervalt.
Obligatielening van USD 500 tegen 6,25%, uitgegeven door Ahold Finance U.S.A., Ahold heeft zich garant gesteld voor de
obligatielening, die op 1 mei 2009 vervalt.
Obligatielening van USD 500 tegen 6,875%, uitgegeven door Ahold Finance U.S.A., Ahold heeft zich garant gesteld voor
de obligatielening, die op 1 mei 2029 vervalt.
Schuldverplichting van USD 94 tegen 7,82%, teruggekocht door Ahold Lease U.S.A., Inc., gegarandeerd door Ahold, met
betrekking tot de terugkoop van bepaalde onroerende zaken die eerder waren verkocht via een door derden gefinancierde
leasetransactie uit 2001. De schuldverplichting vervalt in januari 2020.
Schuldverplichting van USD 71 tegen 8,62%, teruggekocht door Ahold Lease U.S.A., Inc., gegarandeerd door Ahold, met
betrekking tot de terugkoop van bepaalde onroerende zaken die eerder waren verkocht via een door derden gefinancierde
leasetransactie uit 2001. De schuldverplichting vervalt in januari 2025.
Obligatielening van GBP 500 tegen 6,5%, uitgegeven door Ahold Finance U.S.A. Ahold heeft zich garant gesteld voor de
obligatielening, die op 14 maart 2017 vervalt. Deze obligatielening is door middel van een swap omgezet in een in USD
luidende verplichting van USD 711, waarvan USD 355,5 tegen een rente van 7,493% en waarvan USD 355,5 door middel
van swap is omgezet naar een variabele rente. Het USD-deel van de variabele-renteswap wordt halfjaarlijks op lineaire
basis geamortiseerd in termijnen van USD 13,6, te beginnen op 14 september 2004, tot aan de vervaldatum. Deze
termijnen worden verwerkt als vordering en opgenomen onder Overige financiële vaste activa (zie de Toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening onder 16).
Obligatielening van JPY 33.000 tegen een rente van JPY Libor 1,5%, uitgegeven door Ahold in een onderhandse
plaatsing. De obligatielening vervalt op 15 mei 2031. Deze obligatielening is door middel van een swap omgezet in een
in euro's luidende verplichting van EUR 299 tegen een rente van 7,065%.
Obligatielening van CZK 3.000 tegen een rente van Pribor 0,28%, uitgegeven door Ahold, die op 14 september 2005
vervalt.
