172 Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Toelichting 24
Achtergestelde leningen
Obligatieleningen
Ahold Jaarverslag 2004
Aflossingsverplichtingen
Tussen 1 2 januari 28 december
Binnen 1 jaar en 5 jaar Na 5 jaar 2005 2003
Converteerbaar achtergestelde obligatielening van EUR 920 tegen
4,0% rente, vervallend op 19 mei 2005 - 920
Obligatielening van EUR 91 tegen 5,875% rente, vervallend op
19 december 2005 91 - 91 91
Totaal achtergestelde leningen 91 91 1.011
Ahold heeft in mei 2000 converteerbare achtergestelde obligaties met een hoofdsom van EUR 920 uitgegeven tegen een rente
van 4,0%, met vervaldatum 19 mei 2005. De houders van de converteerbare achtergestelde obligaties hadden het recht om vóór
19 mei 2005 de obligaties om te zetten in gewone aandelen Ahold. Op 17 december 2003 is, als gevolg van de anti-verwaterings-
bepalingen van de overeenkomst uit hoofde waarvan de obligaties zijn uitgegeven, de conversiekoers gewijzigd van EUR 31,55
naar EUR 26,32 per gewoon aandeel. Deze anti-verwateringsbepalingen werden relevant door de claimemissie op 26 november
2003, waarbij drie bestaande aandelen het recht gaven in te schrijven op twee nieuwe aandelen. Bij deze emissie zijn 620.951.317
nieuwe gewone aandelen uitgegeven. Het conversierecht had bij uitgifte geen positieve waarde. Ahold had het recht de
converteerbare obligaties te allen tijde volledig, maar niet gedeeltelijk, af te lossen tegen betaling van de hoofdsom vermeerderd
met de opgebouwde rente. Op 15 april 2004 maakte Ahold haar intentie bekend om op of rond 2 juni 2004 de 4%-converteer-
bare obligatielening van EUR 920, vóór de vervaldatum af te lossen. Ahold heeft op 2 juni 2004 de obligaties tegen 100% van de
nominale waarde afgelost, met inbegrip van opgebouwde rente.
Obligatieleningen (vaste rente tenzij anders aangegeven)
Obligatieleningen in EUR
Obligatielening van EUR 1.500 tegen 6,375% rente
Obligatielening van EUR 1.500 tegen 5,875% rente
Obligatielening van EUR 600 tegen 5,875% rente
Obligatielening van EUR 227 tegen 6,25% rente
Obligatielening van EUR 200 tegen 6,375% rente
Obligatielening van EUR 136 tegen 5,875% rente
Binnen
1 jaar
1.043
Aflossingsverplichtingen
Tussen 1
en 5 jaar Na 5 jaar
1.500
218
200
136
394
2 januari
2005
1.043
1.500
394
218
200
136
28 decemher
2003
1.138
1.500
430
238
200
136
Obligatieleningen in USD
Obligatielening van USD 700 tegen 8,25% rente
Obligatielening van USD 500 tegen 6,25% rente
Obligatielening van USD 500 tegen 6,875% rente
Schuldverplichting van USD 94 tegen 7,82% rente
Schuldverplichting van USD 71 tegen 8,62% rente
369
9
516
369
60
52
516
369
369
69
52
563
402
402
Obligatieleningen in overige valuta's
Obligatielening van GBP 500 tegen 6,50% rente
Obligatielening van JPY 33.000 tegen Libor plus 1,5%
Obligatielening van CZK 3.000 tegen Pribor plus 0,28%
Overige obligatieleningen
99
1.142
2.432
524
299
2.214
524
299
5.788
572
299
92
21
5.993
