Langlopende schulden Aflossingsverplichtingen na 5 jaar binnen 1 jaar Achtergestelde leningen: 6,75% achtergestelde obligatielening 5,875% achtergestelde obligatielening 3,0% converteerbare achtergestelde obligatielening 4,0% converteerbare achtergestelde obligatielening Overige leningen: 1.500 min 5,875% obligatielening €200 min 6,375% obligatielening €66 min variabel rentende obligatielening €55 min 5,625% lening 150 min, LIBOR 10 bps lening CZK 3.000 min variabel rentende obligatieleningen JPY 33.000 min, LIBOR 150 bps obligatielening 1.000 min Multi-currency facility, variabel Overige leningen 1.500.000 200.000 66.000 55.000 299.000 2.120.000 Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar 2001 90.756 90.756 678.172 920.000 1.500.000 200.000 66.000 55.000 163.423 94.492 299.000 28.293 4.185.892 Leningen, langer dan 1 jaar 4.185.892 2000 90.756 90.756 678.395 920.000 200.000 66.000 84.604 135.000 82.814 2.348.325 57.000 2.291.325 Een toelichting op de leningen is begrepen in de specificatie op pagina 59. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn opeisbaar binnen 1 jaar. Leningen Hieronder zijn begrepen de aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar, bankkrediet, spaarrekeningen van medewerkers en overige leningen, waaronder het AH Vaste Klanten Fonds. Overige kortlopende schulden 2001 2000 Vooruitontvangen opbrengsten 47.536 61.269 Belastingen naar de winst 50.193 17.301 Overige belastingen 329 588 Pensioenfonds 5.052 Interest 120.349 72.647 Dividend cumulatief preferente financieringsaandelen 17.622 10.948 Overige 19.303 30.427 260.384 193.180 Verplichtingen die niet uit de enkelvoudige balans blijken Verwezen wordt naar de geconsolideerde balans en de toelichting daarop. Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Ir. H. de Ruiter, President-Commissaris R. Fahlin Sir Michael Perry GBE Dr. C.P. Schneider R.G. Tobin Drs. L.J.R. de Vink Drs. C.H. van der Hoeven, President Ir. J.G. Andreae W.J. Grize Drs. A.M. Meurs J.L. Miller Drs. M.P.M. de Raad Zaandam, 7 maart 2002 (Gedateerd 13 maart 2002, voor verplichtingen die niet uit de balans blijken) AHOLD jaarverslag 2001

Jaarverslagen | 2001 | | pagina 75