Langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
na 5 jaar binnen 1 jaar
Achtergestelde leningen:
6,75% achtergestelde obligatielening
5,875% achtergestelde obligatielening
3,0% converteerbare achtergestelde obligatielening
4,0% converteerbare achtergestelde obligatielening
Overige leningen:
1.500 min 5,875% obligatielening
€200 min 6,375% obligatielening
€66 min variabel rentende obligatielening
€55 min 5,625% lening
150 min, LIBOR 10 bps lening
CZK 3.000 min variabel rentende obligatieleningen
JPY 33.000 min, LIBOR 150 bps obligatielening
1.000 min Multi-currency facility, variabel
Overige leningen
1.500.000
200.000
66.000
55.000
299.000
2.120.000
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
2001
90.756
90.756
678.172
920.000
1.500.000
200.000
66.000
55.000
163.423
94.492
299.000
28.293
4.185.892
Leningen, langer dan 1 jaar
4.185.892
2000
90.756
90.756
678.395
920.000
200.000
66.000
84.604
135.000
82.814
2.348.325
57.000
2.291.325
Een toelichting op de leningen is begrepen in de specificatie op pagina 59.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn opeisbaar binnen 1 jaar.
Leningen
Hieronder zijn begrepen de aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar, bankkrediet, spaarrekeningen van medewerkers en overige leningen,
waaronder het AH Vaste Klanten Fonds.
Overige kortlopende schulden
2001
2000
Vooruitontvangen opbrengsten
47.536
61.269
Belastingen naar de winst
50.193
17.301
Overige belastingen
329
588
Pensioenfonds
5.052
Interest
120.349
72.647
Dividend cumulatief preferente financieringsaandelen
17.622
10.948
Overige
19.303
30.427
260.384
193.180
Verplichtingen die niet uit de enkelvoudige balans blijken
Verwezen wordt naar de geconsolideerde balans en de toelichting daarop.
Raad van Commissarissen
Raad van Bestuur
Ir. H. de Ruiter, President-Commissaris
R. Fahlin
Sir Michael Perry GBE
Dr. C.P. Schneider
R.G. Tobin
Drs. L.J.R. de Vink
Drs. C.H. van der Hoeven, President
Ir. J.G. Andreae
W.J. Grize
Drs. A.M. Meurs
J.L. Miller
Drs. M.P.M. de Raad
Zaandam, 7 maart 2002
(Gedateerd 13 maart 2002, voor
verplichtingen die niet uit de balans blijken)
AHOLD jaarverslag 2001