Achtergestelde leningen De terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld bij de vordering van alle andere bestaande en toekomstige crediteuren, ad (a) aflossing per 24 augustus 2003. ad (b) aflossing per 19 december 2005. ad (c) aflossing uiterlijk per 30 september 2003. De houders van de converteerbare achtergestelde obligatielening hebben gedurende de gehele looptijd van de lening het recht om te converteren in gewone aandelen. Gedurende het jaar is de conversiekoers aangepast van 27,82 naar 27,02 per gewoon aandeel van 0,25 nominaal. Koninklijke Ahold N.V. heeft het recht om met ingang van 30 september 2001 de converteerbare obligatielening vervroegd af te lossen, ad (d) aflossing uiterlijk per 19 mei 2005. De houders van de converteerbare achtergestelde obligatielening hebben gedurende de gehele looptijd van de lening het recht om te conver teren in gewone aandelen. Gedurende het jaar is de conversiekoers aangepast van 32,74 naar 31,82 per gewoon aandeel van 0,25 nominaal. Koninklijke Ahold N.V. heeft het recht om met ingang van 19 mei 2003 de converteerbare obligatielening vervroegd af te lossen. Overige leningen 136 min 5,875% obligatielening, deze 10-jarige obligatie is uitgegeven door Albert Heijn onder garantie van Koninklijke Ahold N.V. en zal afgelost worden op 19 december 2007. 227 min 6,25% obligatielening, deze 10-jarige obligatie is uitgegeven door Croesus Inc. onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en expireert 28 november 2006. Deze lening is door middel van een swap omgezet naar een USD verplichting van 296 min tegen een renteper centage van 7,152%. €45 min lening, 7,70%, terugbetaling van de hoofdsom zal plaatsvinden in 5 gelijke bedragen van f 20 min, waarvan de eerste termijn vervalt in juni 2000, en de laatste termijn vervalt in juni 2004. €32 min lening, 7,20%, deze lening is uitgegeven door Ahold Vastgoed B.V. vervalt in maart 2003. 1,500 min 6,375% obligatielening, deze 5-jarige obligatielening is uitgegeven door Ahold Finance USA, Inc. onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 8 juni 2005. Deze lening is door middel van een cross currency swap omgezet naar een USD verplichting van 1.415 min tegen een rentepercentage van 8,54%. 1.500 min 5,875% obligatielening, uitgegeven in 2001 door Koninklijke Ahold N.V. vervalt op 9 mei 2008. 600 min 5,875% obligatielening, deze 10 jarige obligatielening is uitgegeven door Ahold Finance USA Inc., onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 14 maart 2012. Deze lening is d.m.v. een swap omgezet naar een USD verplichting van 534 min tegen een rente percentage van 6,835%. 200 min 6,375% obligatielening, deze 7-jarige obligatielening is uitgegeven door Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 30 november 2007. 66 min variabel rentende obligatielening, deze 7 jarige obligatielening is uitgegeven door Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 26 oktober 2007. 55 min 5,625% lening, uitgegeven in 2001 door Koninklijke Ahold N.V. vervalt op 17 december 2008. 700 min 8,25% obligatielening, deze 10-jarige obligatielening is uitgegeven door Ahold Finance USA Inc., onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 15 juli 2010. 500 min 6,25% obligatielening, deze 10-jarige obligatielening is uitgegeven door Ahold Finance USA Inc., onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 1 mei 2009. 500 min 6,875% obligatielening, deze 30-jarige obligatielening is uitgegeven door Ahold Finance USA Inc., onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 1 mei 2029. 250 min senior lening 9,75%, deze door Stop Shop uitgegeven obligatielening is achtergesteld ten opzichte van de overige senior schuld van Stop Shop en vervalt 1 februari 2002. 150 min LIBOR 10 bps lening, uitgegeven door Koninklijke Ahold N.V. vervalt op 15 mei 2003. Ter verkrijging van deze lening heeft Ahold het juridische eigendom van 150 min ingekochte Disco bonds in onderpand gegeven. 39 min 6,11% lening, deze lening is uitgegeven door Croesus Inc. onder garantie van Koninklijke Ahold N.V. Deze lening vervalt op 30 juni 2003. 50 min 6,23% lening, deze lening is uitgegeven door Croesus Inc. onder garantie van Koninklijke Ahold N.V. Deze lening vervalt op 30 juni 2006. 39 min LIBOR 70 bps. Deze door Tops onder garantie van Koninklijke Ahold N.V. uitgegeven onderhandse lening vervalt op 15 maart 2002. 100 min, 9,125% obligatielening, deze is uitgegeven door Disco SA. Deze lening vervalt op 15 mei 2003. Van deze lening is 79,3 min ingekocht door Ahold België N.V. 250 min, 9,875% obligatielening, deze is uitgegeven door Disco SA. Deze lening vervalt op 15 mei 2008. Van deze lening is 163,9 min ingekocht door Ahold België N.V. 500 min 6,5 obligatielening. Deze 15-jarige obligatielening is uitgegegeven door Ahold Finance USA Inc., onder garantie van Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 14 maart 2017. Deze lening is d.m.v. een swap omgezet naar een USD verplichting van 711 min tegen een rente percentage van 7,493%. CZK 3.000 min variabel rentende obligatielening, deze is uitgegeven door Koninklijke Ahold N.V. Deze lening vervalt op 14 september 2005. JPY 33.000 min LIBOR 150 bps obligatielening. Deze 30-jarige obligatielening is uitgegegeven door Koninklijke Ahold N.V., en vervalt op 15 mei 2031. Deze lening is d.m.v. een swap omgezet naar een Euro verplichting van 299 min tegen een rentepercentage van 7,065%. 59 AHOLD jaarverslag 2001

Jaarverslagen | 2001 | | pagina 63