Geconsolideerd overzicht van kasstromen van Koninklijke Ah old N. V.
(x 1.000)
2001
2000
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat bedrijfsuitoefening voor belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Resultaat verkoop materiële vaste activa
Overige correcties
1.672.159
1.680.577
158.565
214.185
1.604.828
1.181.699
95.531
Operationele kasstroom voor werkkapitaal mutaties
3.408.356
2.690.996
Mutaties in werkkapitaal:
Voorraden
Handelsdebiteuren
Overige vorderingen
Crediteuren
Overige kortlopende schulden
265.605
109.418
199.576
94.024
2.307
324.171
364.037
214.314
451.715
438.390
Mutaties werkkapitaal
482.882
416.211
Mutaties overige voorzieningen
Betaalde vennootschapsbelasting
285.763
263.990
196.393
310.080
2.375.721
2.600.734
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen van materiële en immateriële vaste activa
Verwerving geconsolideerde deelnemingen
Investering in niet-geconsolideerde deelnemingen
Uitgekeerde resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen
Verkoop deelnemingen
Leningen u/g, verstrekt
Leningen u/g, aflossingen
184.215
2.834.809
1.291.758
2.847.343
95.180
4.928
33.721
319.027
207.974
181.109
2.468.956
532.530
7.660.141
58.377
3.614
4.163
206.457
93.568
4.742.193
9.941.165
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Emissie gewone aandelen
Emissie cumulatief preferente financieringsaandelen
Emissie converteerbare obligatielening
Uitoefening optierechten
Mutatie belang van derden
Leningen o/g, opnamen
Leningen o/g, aflossingen
Aflossingen gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Mutatie kortlopende leningen
Uitgekeerd dividend gewone aandelen
Uitgekeerd dividend cumulatief preferente financieringsaandelen
2.501.384
66.947
57.583
4.824.885
3.482.226
83.008
746.078
94.088
31.503
2.676.500
394.894
920.000
55.585
29.374
10.063.810
7.040.260
83.557
454.391
43.856
12.135
2.898.730
7.414.746
Omrekenverschillen vreemde valuta
48.841
43.110
Saldo kasstromen
Liquide middelen begin boekjaar
Inbreng uit acquisities en nieuwe consolidaties
483.417
1.335.592
153.264
31.205
887.592
416.795
Liquide middelen einde boekjaar
1.972.273
1.335.592
45 AHOLD jaarverslag 2001
