-
-
Financiële instrumenten
Een belangrijk deel van de activa, passiva en resultaten luiden in vreemde valuta, voornamelijk de US dollar. Het valutarisico ten aanzien
van het omrekenen op balansdatum van buitenlandse eenheden, luidende in vreemde valuta, wordt niet afgedekt. Het gebruik van financiële
instrumenten is gericht op het afdekken van renterisico's, prijsrisico's op goederentransacties en het afdekken van valutarisico's voor
specifieke transacties. Ahold gebruikt deze instrumenten niet voor speculatie of handelsdoeleinden. Waardeverschillen voortkomende uit
deze instrumenten worden uitgesteld tot het moment van realisatie.
De boekwaarden en marktwaarden van de financiële instrumenten zijn als volgt:
2000
1999
Hedges en onderliggende verplichtingen
Rente derivaten
Marktwaarde inclusief premie
5.297
12.422
Premie ontvangen (betaald)
11.452
Valuta derivaten
Marktwaarde inclusief premie
55.036
2.747
Premie ontvangen (betaald)
126.865
De marktwaarden van de derivaten zijn gebaseerd op eigen berekeningen en opgaven van banken. De rentederivaten expireren van 2001 tot
en met 2004 en de valuta derivaten expireren van 2001 tot en met 2005. Valuta derivaten van relatief geringe omvang ter afdekking van
valutarisico's op betalingen aan leveranciers zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde en zijn opeisbaar binnen 1 jaar.
Leningen
2000
1999
Aflossingen vervallende binnen 1 jaar
Leningen
247.588
191.948
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
74.720
62.092
Lening AH Vaste Klanten Fonds
192.475
179.627
Klanten spaarfondsen
289.182
44.979
Overige leningen
525.657
125.287
Bankiers
1.025.723
708.387
2.355.345
1.312.320
De post 'Overige leningen' bestaat uit spaarrekeningen van medewerkers en andere kortlopende leningen.
63
KONINKLIJKE AHOLD |aarverslag 2000
