Kredietfaciliteiten
Op 18 december 1996 werd een 1 miljard multi-currency revolving credit facility afgesloten met een looptijd van 7 jaar. De rente op deze
faciliteit bedraagt LIBOR plus 10 basispunten. De leningsovereenkomst bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot het handhaven van
bepaalde financiële ratio's. Gedurende het verslagjaar werd aan die voorwaarden voldaan.
Op 18 maart 1998 heeft Ahoid een 500 miljoen multicurrency revolving standby credit facility afgesloten met een looptijd van 4 jaar.
De condities en voorwaarden van deze faciliteit zijn gelijk aan de multicurrency faciliteit van 1 miljard.
Met de opbrengst van de door Ahold Finance USA uitgegeven obligatieleningen is in juni 2000, en daarna nogmaals in juli 2000 het uitstaan
de bedrag onder de 1 miljard multicurrency revolving credit facility voor een groot gedeelte afgelost. Vervolgens is de faciliteit aangewend ter
financiering van andere bedrijfsactiviteiten, waaronder de overname van PYA Monarch.
Op 30 september en 4 december 2000 heeft Ahoid USA Support Services Inc. in totaal 150 min revolving credit and guarantee agreements
afgesloten, ter financiering van de dagelijkse cash behoeften. Onder deze faciliteit was op 31 december 2000 niets getrokken.
Op 7 juli 2000 heeft ICA Finans AB een SEK 5,000 min multi-currency revolving credit facility afgesloten met een looptijd van 5 jaar. De rente
op deze faciliteit bedraagt STIBOR plus 37,5 basispunten bij de huidige financiële ratio's van ICA.
Op 7 december 2000 heeft Croesus Inc. een 300 min brugfaciliteit (korte termijn) afgesloten en op 18 december 2000 heeft Koninklijke
Ahoid NV een 500 min brugfaciliteit (korte termijn) afgesloten. Bij de laatste kan Ahold Finance USA op een gegarandeerde marge kortlopende
EMTN's uitgeven. Deze faciliteiten zijn bedoeld voor de financiering van de PYA/Monarch acquisitie. De bedragen getrokken onder deze faciliteit
zijn opgenomen onder korte termijn bankschuld en zullen in het eerste half jaar van 2001 worden omgezet in een lange termijn financiering.
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Bij het aangaan van financial-leaseovereenkomsten worden de verplichtingen contant gemaakt tegen voor langlopende leningen geldende rente
percentages. Van de op de balansdatum bestaande leaseverplichtingen was het gemiddelde disconteringspercentage 8,97% (1999: 9,02%).
2000
1999
Verplichtingen einde boekjaar
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
1.411.287
74.720
1.145.395
62.092
Verplichtingen langer dan 1 jaar
1.336.567
1.083.303
Verplichtingen na 5 jaar
1.052.907
853.091
Splitsing naar valuta en rente
De samenstelling van de langlopende schulden naar valuta en rentetype is, rekeninghoudend met bestaande rentecontracten, als volgt:
Vaste
rente
Variabele
rente
2000
Totaal
1999
Totaal
Dollarleningen
Euroleningen
Overige
USD 5.117.201
2.311.496
125.318
USD 1.343.822
526.363
480.894
6.855.917
2.837.859
606.212
3.078.075
1.471.281
107.836
7.866.776
2.433.213
10.299.988
De splitsing in vaste en variabele rente
was ultimo boekjaar 1999 als volgt
4.017.759
639.433
4.657.192
Euroleningen zijn alle leningen luidend in een valuta die gekoppeld is aan de Euro.
