ad (d) aflossing uiterlijk per 30 september 2003.
De houders van de converteerbare achtergestelde obligatielening hebben gedurende de gehele
looptijd van de lening het recht om te converteren in gewone aandelen Koninklijke Ahold.
Koninklijke Ahold heeft het recht om met ingang van 30 september 2001 de converteerbare
obligatielening om te zetten in gewone aandelen.
Overige leningen
f 300 min 5,875% obligatielening, deze 10-jarige Euro-obligatie is uitgegeven door Albert Heijn onder
garantie van Koninklijke Ahold en zal afgelost worden op 19 december 2007.
f 500 min 6,25% Euro-obligatielening, deze 10-jarige Euro-obligatie is uitgegeven door Ahold USA
Holdings Inc. onder garantie van Koninklijke Ahold, en expireert 28 november 2006.
f 100 min lening, 7,70%, terugbetaling van de hoofdsom zal plaatsvinden in 5 gelijke bedragen van
f 20 min, waarvan de laatste termijn vervalt in juni 2004.
f 70 min lening 7,20%, deze lening vervalt in september 2000.
250 min senior lening 9,75%, deze door Stop Shop uitgegeven obligatielening is achtergesteld
ten opzichte van de overige senior schuld van Stop Shop en vervalt 1 juli 2002.
39 min, 6,11% lening uitgegeven door Ahold USA onder garantie van Koninklijke Ahold.
Deze lening vervalt op 30 juni 2003.
50 min 6,23% lening uitgegeven door Ahold USA onder garantie van Koninklijke Ahold.
Deze lening vervalt op 30 juni 2006.
39 min Libor plus 70 bps. Deze door Tops onder garantie van Koninklijke Ahold uitgegeven
onderhandse lening vervalt op 15 maart 2002.
100 min, 9,125% obligatielening uitgegeven door Disco. Deze lening vervalt op 15 mei 2003.
250 min, 9,875% obligatielening uitgegeven door Disco. Deze lening vervalt op 15 mei 2008.
Kredietfaciliteiten
Op 18 december 1996 werd een 1 miljard multi-currency revolving credit facility afgesloten met
een looptijd van 7 jaar. De rente op deze faciliteit bedraagt LIBOR plus 10 basispunten. De lening
overeenkomst bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot het handhaven van bepaalde
financiële ratio's. Gedurende het verslagjaar werd aan die voorwaarden voldaan.
Op 18 maart 1998 heeft Ahold een nieuwe 500 miljoen multi-currency revolving standby creditfacility
afgesloten met een looptijd van 4 jaar. De condities en voorwaarden van deze faciliteit zijn gelijk aan de
multi-currency faciliteit van 1 miljard.
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Bij het aangaan van financial-leaseovereenkomsten worden de verplichtingen contant gemaakt tegen
voor langlopende leningen geldende rentepercentages. Van de op de balansdatum bestaande
leaseverplichtingen was het gemiddelde disconteringspercentage 10,10% (1997: 10,58%).
1998 1997
Verplichtingen einde boekjaar
1.934.890
1.566.476
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
111.666
72.907
Verplichtingen langer dan 1 jaar
1.823.224
1.493.569
Verplichtingen na 5 jaar
1.407.966
1.206.389
Splitsing naar valuta en rente
De samenstelling van de langlopende schulden naar valuta en rentetype is, rekeninghoudend met
bestaande rentecontracten, als volgt:
Vaste Variabele 1998 1997
(x 1.000) rente rente Totaal Totaal
Dollarleningen
USD 2.585.420
USD 79.294
f
5.025.650
1 3.470.702
Guldensleningen
f 2.528.306
f 372.850
f
2.901.156
f 1.398.237
Escudoleningen
PTE 10.985.000
PTE 33.925.000
f
493.566
f 280.239
Realleningen
8RL 5.265
BRL 138.525
f
225.664
f 260.629
f 7.533.400
f 1.112.636
f
8.646.036
De splitsing in vaste en variabele rente
was ultimo boekjaar 1997 als volgt
f 4.513.758
f 896.049
f 5.409.807
Koninklijke Ahold Jaarverslag 1998
