Langlopende schulden
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aflossingsverplichtingen
Leningen
na 5 jaar
binnen 1 jaar
1998
1997
Achtergestelde leningen:
7% achtergestelde lening
5.000
7,625% achtergestelde obligatielening (a)
200.000
200.000
6,75% achtergestelde obligatielening (b)
200.000
200.000
5,875% achtergestelde obligatielening (c)
200.000
200.000
200.000
3,0% converteerbare achtergestelde
obligatielening (d)
1.495.000
Overige leningen:
f 300 min 5,875% obligatielening
300.000
300.000
300.000
f 500 min 6,25% euro obligatielening
500.000
500.000
500.000
f 100 min lening, 7,70%
20.000
100.000
100.000
f 100 min lening, 7,15%
20.000
f 70 min lening, 7,20%
70.000
70.000
250 min senior lening 9,75%
395.562
429.633
100 min senior lening 13,25%
200.100
39 min lening 6,11%
73.554
50 min lening 6,23%
94.300
94.300
39 min lening Libor 70 bps
73.554
100 min 9,125% obligatielening
188.600
250 min 9,875% obligatielening
471.500
471.500
Portugese escudo obligatieleningen,
gemiddeld 4,44%
148.365
54.950
423.115
176.320
Braziliaanse real obligatieleningen,
gemiddeld 19,46%
73.021
14.812
122.396
141.752
41 leningen, gemiddeld 10,15%
1.800
178.621
448.013
445.821
Hypothecaire leningen:
20 leningen, gemiddeld 8,17%
106.841
28.664
196.829
182.958
Kredietfaciliteiten:
1 miljard Multi-currency facility, variabel
1.747.436
1.182.591
1.915.827
277.047
7.299.859
4.354.175
Kasgeldbelegging (a)
200.000
200.000
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
277.047
237.937
Leningen, langer dan 1 jaar
6.822.812
3.916.238
De aflossingen in de eerstvolgende vijfjaar en daarna bedragen:
1999
277.047
2000
560.544
2001
138.411
2002
604.844
2003
3.803.186
na 2003
1.915.827
7.299.859
Achtergestelde leningen
De terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld bij de vordering van alle andere bestaande en
toekomstige crediteuren.
ad (a) aflossing per 11 januari 2000.
De ontvangen hoofdsom ad. f 200 miljoen van de in december 1997 uitgegeven 5,875%
achtergestelde guldensobligatielening wordt aangehouden als kasgeldbelegging in combinatie
met een rentecontract, teneinde de verplichtingen uit hoofde van de f 200 miljoen 7,625%
achtergestelde guldensobligatielening vervallende januari 2000 te voldoen,
ad (b) aflossing per 24 augustus 2003.
ad (c) aflossing per 19 december 2005.
1
^3 Koninklijke Ahold Jaarverslag 1998
