Leaders in global food retailing Koninklijke Ahold Jaarverslag 1997
Langlopende schulden
Leningen
Achtergestelde leningen:
7% achtergestelde lening (a)
7,625% achtergestelde obligatielening (b)
6,75% achtergestelde obligatielening (c)
5,875% achtergestelde obligatielening (d)
Overige leningen:
f 300 min 5,875% obligatielening
f500 min 6,25% Euro obligatielening
f 100 min lening, 7,70%
f 100 min lening, 7,15%
f 70 min lening, 7,20%
250 min senior lening 9,75%
100 min senior lening 13,25%
Portugese Escudo obligatieleningen,
gemiddeld 8,78%
Braziliaanse Real leningen,
gemiddeld 11,32%
31 leningen, gemiddeld 12,66%
Hypothecaire leningen:
13 leningen, gemiddeld 7,75%
Kredietfaciliteiten:
Multi-currency facility, variabel
Aflossingsverplichtingen
na 5 jaar binnen 1 jaar
200.000
200.000
300.000
500.000
40.000
91.463
16.034
121.924
1.182.591
2.652.012
5.000
20.000
27.550
175.655
9.732
237.937
1997
5.000
200.000
200.000
200.000
300.000
500.000
100.000
20.000
70.000
429.633
200.100
176.320
141.752
445.821
182.958
1.182.591
4.354.175
Kasgeldbelegging (b)
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
Leningen, langer dan 1 jaar
De aflossingen in de eerstvolgende vijf jaar en daarna bedragen:
1998
1999
2000
2001
2002
na 2002
1996
15.000
200.000
200.000
500.000
100.000
40.000
70.000
384.061
174.900
200.700
43.261
385.949
159.776
1.005.675
3.479.322
200.000
237.937 356.871
3.916.238 3.122.451
237.937
430.312
469.986
82.510
481.418
2.652.012
4.354.175
Achtergestelde leningen
De terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld bij de vordering van alle andere bestaande en
toekomstige crediteuren.
ad (a) aflossing in jaarlijkse termijnen van 10 miljoen,
ad (b) aflossing per 11 januari 2000.
De ontvangen hoofdsom ad. f 200 miljoen van de in december 1997 uitgegeven 5,875%
achtergestelde guldensobligatielening wordt aangehouden als kasgeldbelegging in combinatie
met een rentecontract, teneinde de verplichtingen uit hoofde van de f 200 miljoen 7,625%
achtergestelde guldensobligatielening vervallende januari 2000 te voldoen,
ad (c) aflossing per 24 augustus 2003.
ad (d) aflossing per 19 december 2005.
Overige leningen
f 300 min 5,875% obligatielening, deze 10-jarige Euro-obligatie is uitgegeven door Albert Heijn onder
garantie van Koninklijke Ahold en zal afgelost worden op 19 december 2007.
f 500 min 6,25% Euro-obligatielening, deze 10-jarige Euro-obligatie is uitgegeven door Ahold USA
Holdings Inc. onder garantie van Koninklijke Ahold, en expireert 28 november 2006.
f 100 min lening, 7,70%, terugbetaling van de hoofdsom zal plaatsvinden in 5 gelijke bedragen van
f 20 min, waarvan de laatste termijn vervalt in juni 2004.
f 100 min lening, 7,15%, terugbetaling van de hoofdsom zal plaatsvinden in 5 gelijke bedragen van
f 20 min, waarvan de laatste termijn vervalt in december 1998.
