-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Langlopende schulden
Aflossingsverplichtingen
na 5 jaarbinnen 1 jaar
1996
1995
7% achtergestelde lening (a)
10.000
15.000
25.000
7,625% achtergestelde obligatielening (b)
200.000
200.000
6,75% achtergestelde obligatielening (c)
200.000
200.000
200.000
Obligatieleningen:
AholdVastgoed bv, gemiddeld 12,76%
11.969
21.787
23.387
Ahold USA Holdings Inc., 6,25% Eurobond, guldenslening
500.000
500.000
JMR, Lissabon, PTE leningen gemiddeld 9,12%
22.300
200.700
214.400
Bomprego, BRL leningen 18%
43.261
Hypothecaire leningen:
12 leningen, gemiddeld 7,50%
106.806
8.128
159.776
Overige leningen:
27 leningen, gemiddeld 9,72%
568.210
173.299
1.133.123
757.466
Multi-currency facility, variabel
874.500
131.175
1.005.675
2.249.516
356.871
3.479.322
1.520.162
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
356.871
218.091
Leningen, langer dan 1 jaar
3.122.451
1.302.071
De aflossingen in de eerstvolgende vijf jaar en daarna bedragen:
1997
356.871
1998
296.615
1999
152.221
2000
410.813
2001
13.286
na 2001
2.249.516
3.479.322
'Achtergestelde leningen'
De terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld bij de vordering van alle andere bestaande en toekomstige crediteuren,
ad (a) aflossing in jaarlijkse termijnen van 10 miljoen,
ad (b) aflossing per 11 januari 2000.
ad (c) aflossing per 24 augustus 2003.
'Overige leningen'
Op 18 december 1996 werd een 1 miljard multi-currency revolving credit facility afgesloten met een looptijd van 7 jaar.
De rente op deze faciliteit bedraagt LIBOR plus 10 basispunten. Deze overeenkomst vervangt de bestaande faciliteit van
400 miljoen en een aantal financieringsfaciliteiten van Stop Shop.
Per 29 december 1996 is onder de nieuwe faciliteit 575 miljoen getrokken. Hiervan is 500 miljoen voor een periode
van 5 jaar via swap-overeenkomsten gefixeerd op een rente van 6,11%.
De leningovereenkomsten bevatten een aantal voorwaarden met betrekking tot het handhaven van bepaalde financiële
ratio's. Gedurende het verslagjaar werd aan de voorwaarden voldaan, dan wel werden in verband met de acquisitie van
Stop Shop, ontheffingen verkregen.
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Bij het aangaan van financial-leaseovereenkomsten worden de verplichtingen contant gemaakt tegen voor langlopende
leningen geldende rentepercentages.Van de op de balansdatum bestaande leaseverplichtingen was het gemiddelde
disconteringspercentage 10,60% (1995: 10,27%).
1996 1995
Aflossingsverplichtingen binnen
Verplichtingen langer dan 1 jaar
Verplichtingen na 5 jaar
1.221.529 825.667
995.193 682.822
