'Achtergestelde leningen'
De terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld bij de vordering van alle andere bestaande en toekomstige
crediteuren.
ad a) Aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van f 10 miljoen, voor het eerst per 15 december 1994.
ad b) Aflossing per 11 januari 2000.
ad c) Aflossing per 24 augustus 2003.
'Overige leningen'
Op 29 maart 1994 werd een 400 miljoen multi-currency revolving credit facility afgesloten met een looptijd
van 5 jaar. Deze overeenkomst vervangt de bestaande faciliteit van S 300 miljoen.
Zowel per 1 januari 1995 als per 2 januari 1994 is onder deze faciliteiten niet getrokken.
De overeenkomst bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot het handhaven van bepaalde financiële ratio's.
Aan deze voorwaarden werd gedurende het verslagjaar voldaan.
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Bij het aangaan van fmancial-leaseovereenkomsten worden de verplichtingen contant gemaakt tegen voor
langlopende leningen geldende rentepercentages. Van de op de balansdatum bestaande leaseverplichtingen was het
gemiddelde disconteringspercentage 10,25% (1993: 10,22%).
1994 1993
Verplichtingen einde boekjaar 799.501 771.961
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar 30.703 31.868
Verplichtingen langer dan 1 jaar 768.798 740.093
Verplichtingen na 5 jaar 638.820 612.216
Splitsing naar valuta en rentetype
De samenstelling van de langlopende schulden naar valuta en rentetype is als volgt:
Vaste Variabele Totaal Totaal
(x 1.000) rente rente 1994 1993
Dollar leningen USD 672.556 USD 60.000 f 1.271.351 f 1.422.592
Guldens leningen f 34.207 f 400.000 f 434.207 f 448.373
Escudo leningen PTE 13.732.390 PTE 8.600.000 f 243.200 f 151.602
f 1.350.974 f 597.784 f 1.948.758
De splitsing in vaste en variabele rente was
ultimo boekjaar 1993 als volgt f 1.504.027 f 518.540 f 2.022.567
Om de variabele rentekosten te beheersen zijn renteopties gekocht waarmee de stijging van de rente boven een
bepaald niveau is afgedekt. De onderliggende waarde van deze renteoptiecontracten bedraagt USD 40 miljoen en
f 220 miljoen.
Koninklijke Ahold Jaarverslag 1994 53
