'Achtergestelde leningen'
De terugbetaling van de hoofdsom is achtergesteld hij de vordering van alle andere bestaande en toekomstige
crediteuren.
ad a) Aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van f 10 miljoen, voor het eerst per 15 december 1994.
ad b) Rente gebaseerd op 3-maands AIBOR. Afgelost uit opbrengst ad d).
ad c) Aflossing per 11 januari 1998.
ad d) Aflossing per 24 augustus 2003.
'Overige leningen'
Zowel per 2 januari 1994 als per 3 januari 1993 is niet getrokken onder de bestaande 300 miljoen
multi-currency revolving credit facility'.
De overeenkomst bevat een aantal voorwaarden met betrekking tot het handhaven van bepaalde financiële
ratio's. Aan deze voorwaarden werd voldaan.
De faciliteit heeft een oorspronkelijke looptijd van 5 jaar en eindigt per 2 maart 1995. Op 29 maart 1994 is
deze faciliteit vervangen door een nieuwe van 400 miljoen met een looptijd van 5 jaar eindigend op
29 maart 1999.
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Bij het aangaan van financial-leaseovereenkomsten worden de verplichtingen contant gemaakt tegen voor
langlopende leningen geldende rentepercentages. Van de op de balansdatum bestaande leaseverplichtingen was
het gemiddelde disconteringspercentage 10,22% (1992: 10,33%).
1993 1992
Verplichtingen einde boekjaar 771.961 707.767
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar 31.868 27.984
Verplichtingen langer dan 1 jaar 740.093 679.783
Verplichtingen na 5 jaar 612.216 564.386
Splitsing naar valuta en rentetype
De samenstelling van de langlopende schulden per 2 januari 1994 naar valuta en rentetype is als volgt:
Vaste Variabele
(x 1.000) Totaal rente rente
Dollar leningen f 1.315.947 618.673 60.000
Guldens leningen f 448.373 f 8.373 f 440.000
Escudo leningen f 151.602 PTE 13.782.000
f 1.915.922 f 1.359.582 f 556.340
Koninklijke Ahold Jaarverslag 1993 53
