Leningen
Onder de 'Overige leningen' is opgenomen:
300 Miljoen multi-currency revolving credit facility
Onder dit arrangement is per balansdatum niet getrokken (1991: 140 miljoen).
Deze faciliteit heeft een oorspronkelijke looptijd van 5 jaar en eindigt per 2 maart 1995.
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
Verplichtingen einde boekjaar
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
Verplichtingen langer dan 1 jaar
Verplichtingen na 5 jaar
Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn opeisbaar binnen 1 jaar.
Aflosbaar gestelde obligaties
Aflossingen vervallende binnen 1 jaar
Leningen
Gekapitaliseerde leaseverplichtingen
AH Vaste Klanten Fonds
Overige leningen
Bankiers
1992
1991
707.767
560.661
27.984
22.887
679.783
537.774
564.386
439.123
1992
1991
-
14.357
33.120
27.766
27.984
22.887
33.770
205.104
147.325
557.965
256.326
857.943
468.661
De post 'Overige leningen' bestaat uit spaarzegels in omloop bij AH-klanten, uit spaarrekeningen
van medewerkers en andere kortlopende leningen.
Overige kortlopende schulden
1992
1991
Crediteuren
1.228.346
1.110.963
Te betalen kosten
337.993
302.812
Vakantieverplichtingen
190.279
163.177
Belastingen
241.044
257.826
Interest
25.659
24.830
Pensioenfondsen
98
4
Dividend
74.358
62.827
2.097.777
1.922.439
De post 'Belastingen' bestaat uit de te betalen belasting naar de winst, belastingen op afdracht zoals
omzetbelasting, loonheffing en sociale lasten, terwijl de te vorderen WIR-premies op het totaal in
mindering zijn gebracht.
Verplichtingen die niet Garanties en borgstellingen
uit de balans blijken Ten behoeve van bij Ahold Vastgoed bv uitstaande obligatieleningen (eertijds uitgegeven door
nv Ceehorn en bv Eehorn) zijn rente, aflossing en aflossingspremies gegarandeerd met betrekking
tot door deze vennootschappen opgenomen leningen ten bedrage van 54.437 (1991: 56.937).
Koninklijke Ahold nv heeft zich garant gesteld voor door dochterondernemingen afgesloten
leningen en kredietarrangementen tot een bedrag van 210 miljoen (1991: 225 miljoen).
Ten behoeve van ABS Development Company werd een garantie afgegeven van 90 miljoen,
waartegenover de andere ABS-partners voor 33% contra-garanties aan Ahold hebben afgegeven.
Huren
Het jaarbedrag van met derden, waaronder Ahold Vastgoed bv, aangegane huurverplichtingen,
grotendeels terzake van onroerend goed, bedraagt 302.939 (1991: 274.409). De huurverplich
tingen lopen van 1 tot 25 jaar.
Investeringsverplichtingen
Terzake van reeds verstrekte opdrachten ultimo 1992 belopen de geldelijke verplichtingen 273.232
(1991: 295.815).
Joorverslog 1 992 Koninklijke Ahold n<
51
