Begin boekjaar
Gerealiseerd
Einde boekjaar
1990 1989
140.621 141.050
2.827 429
137.794 140.621
Egalisatie onderhoud panden 23.864 116
Egalisatie rente obligatieleningen 1.797 1.818
25.661 1.934
Met ingang van het boekjaar 1990 werd de verplichting voor eigenaarsonderhoud overgenomen
van de huurders. De berekening van de voorziening voor dit onderhoud vindt plaats volgens een
dynamisch stelsel.
Obligatieleningen:
8,5 - 13% nv Ceehorn
8 - 12,5% nv Ceehorn
Hypothecaire leningen:
4 leningen, gemiddeld 7,0%
Overige leningen:
5 leningen, gemiddeld 8,25%
Vaste lening, 7,15%
Roll-over lening, 9,77%
Aflossingsverplichtingen
binnen 1 jaar
840
760
2.536
1.023
1990
16.299
15.164
37.359
44.340
100.000
60.000
1989
17.129
15.914
41.434
43.650
100.000
125.000
5.159 273.162 343.127
Aflossingsverplichtingen binnen 1 jaar
Leningen, langer dan 1 jaar
5.159
268.003 336.1
Aflossingsverplichtingen na 5 jaar 149.855 188.119
Vaste lening/roll-over lening
Dit betreft een kredietfaciliteit waarvan de voorwaarden luiden:
Vaste lening, hoofdsom f 100 miljoen. Rente 7,15%. Aflossing in 5 jaarlijkse termijnen van
maximaal f20 miljoen, voor het eerst per 19 december 1994;
Roll-over lening, maximum f75 miljoen (1989: f175 miljoen). Rente variabel, gebaseerd
op A1BOR.
Aflossing dient uiterlijk plaats te vinden per 31 maart 1992. Per balansdatum was van deze facili
teit in totaal f60 miljoen (1989: f 125 miljoen) getrokken.
uit de balans blijken Ter zake van reeds verstrekte opdrachten ultimo 1990 belopen de geldelijke verplichtingen 157.000
(1989: 29.000).
Herwaarderingsreserve
Voorzieningen Overige voorzieningen 1990 1989
Langlopende schulden
Leningen
6.238
Verplichtingen die niet Investeringsverplichtingen
Jaarverslag 1990 Koninklijke Ahold nv
59
