Diverse leningen
Hieronder zijn opgenomen:
Ultimo 1977 Ultimo 1976
Ultimo 1977
41/4/41/2% leningen inzake
huurkooppanden 1954 t/m
1959, aflosbaar in an
nuïteiten gedurende 26 jaar
gerekend vanaf de sluit-
datum, pro resto groot 342.000
8% hypothecaire lening,
pro resto groot
43A% hypothecaire leningen,
resterende looptijd 11 jaar,
aflossing f140.000 per
jaar, pro resto groot 714.000
9V4% hypothecaire leningen,
resterende looptijd 3 jaar,
aflossing f 508.000 per
jaar, pro resto groot 2.789.000
10V4% lening, pro resto
groot Bfrs 16.000.000,
aflossing Bfrs 2.000.000
per jaar, resterende
looptijd 8 jaar 1.105.000
8V4% leningen, resterende
looptijd 16 jaar, aflossing
f 1.600.000 per jaar, voor
het eerst in 1979
8V4% lening, resterende
looptijd 11 jaar, aflossing
f 300.000 per jaar, voor
het eerst in 1979
$25.000.000*, looptijd
12 jaar, aflossing voor het
eerst in 1980
8,7% lening, pro resto groot
$196.000, aflossing $65.000
per jaar, resterende loop
tijd 3 jaar 447.000
572/672% lening, pro resto
groot $1.926.000, aflossing
oplopend van $90.000 tot
$175.000, resterende loop
tijd 10 jaar 4.391.000
diverse kleinere leningen,
totaal pro resto groot 35.000
Totaal 93.823.000
f
f
Ultimo 1976 Schuld aan de onroerende
goederen maatschappijen
3.644.000
2.712.000
f Rekening-courant schulden
bankiers
3.573.000
4.210.000
Aflosbaar gestelde
obligatieleningen
1.078.000
731.000
Overige leningen
51.678.000
46.730.000
384.000 Totaal
59.973.000
54.383.000
98.000
882.000
3.739.000
i.243.000
Het saldo overige leningen bestaat verder groten
deels uit de spaarzegels in omloop bij de AH-klanten,
alsmede uit het saldo van de spaarrekeningen van het
personeel.
Belasting op winst
Opgenomen is het geraamde bedrag der nog per
saldo te betalen bedragen tot en met 1977.
Crediteuren/te betalen kosten
Hieronder zijn opgenomen de saldi handels
crediteuren, alsmede de ultimo 1977 nog te betalen
kosten en interest. De samenstelling is als volgt:
Ultimo 1977
Ultimo 1976
24.000.000
24.000.000
f
f
Schulden aan leveranciers/
te betalen kosten
284.402.000
231.756.000
Vakantieverplichtingen
3.000.000
3.000.000
personeel
38.028.000
32.799.000
Omzetbelasting, loon
belasting e.d.
38.766.000
39.736.000
57.000.000
Interest
12.453.000
11.258.000
Totaal
373.649.000
315.549.000
35.000
33.381.000
In 1978 zijn de aflossingsverplichtingen
f 1.200.000 (1977 f835.000). Deze bedragen zijn in
de hierboven vermelde totalen begrepen.
Leningen op korte termijn
De schuld aan het pensioenfonds is begin 1978
betaald.
Onder overige leningen zijn opgenomen:
Verplichtingen die niet uit de balans blijken
Garanties en borgstellingen
Ten behoeve van nv Ceehorn, bv Eehorn en
bv Zaangroen werden de rente, aflossing en
aflossingspremies gegarandeerd met betrek
king tot door deze vennootschappen opgenomen
leningen ten bedrage van f 100.660.000 (vorig jaar
f 1.00.056.000). Ten behoeve van anderen werden
garanties afgegeven tot een bedrag van f 285.000
(vorig jaar f378.000).
Huren
Het jaarbedrag van met derden (inclusief Ahorn,
Beehorn, Ceehorn, Eehorn en Zaangroen) aangegane
verplichtingen grotendeels terzake van huren van
onroerende goederen, bedraagt f71.260.000 (vorig
jaar f 55.366.000).
De huurverplichtingen lopen van 1 tot 25 jaar.
Investeringsverplichtingen
Terzake van reeds aangegane opdrachten ultimo
1977 belopen de geldelijke verplichtingen f 20.500.000
(vorig jaar f 12.400.000).
40
De overige leningsvoorwaarden worden vastgesteld in 1978.
Over 1977 werd rente berekend op basis van circa 8%.
