Eigen/vreemd vermogen
Eigen vermogen/vast kapitaal
Vlottend kapitaal/kort vermogen
Ultimo
1977
0,42
0,69
1,04
Ultimo
1976
0,48
0,84
1,21
Kort vermogen
Lang vermogen
Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg met f25.141.000. In
de toelichting wordt een nadere specificatie gegeven.
Een bedrag van f 1.876.000 werd rechtstreeks ten
gunste van de reserve gerealiseerde waardeverschillen
gebracht wegens vermogenswinsten bij de verkoop
van onroerende goederen en bij de definitieve afreke
ning van het belang in Family Food. Een bedrag van
f 4.572.000 werd daarentegen rechtstreeks ten laste
van de extra reserve gebracht wegens koersverschillen
bij de consolidatie van de buitenlandse belangen.
Voorzieningen
De latente belastingverplichting steeg met
f7.433.000, de overige voorzieningen stegen met
f7.348.000.
Van dit laatste bedrag heeft circa f3,5 miljoen
betrekking op voorziening pensioenen en
wachtgelden en f2 miljoen op de verdere voorziening
voor herstructurering produktiebedrijven.
Leningen op lange termijn
Opgenomen werd ter gedeeltelijke financiering
van de Bi-Lo transactie een lening van 25 miljoen
(f 57 miljoen). Afgelost werd een bedrag van
f3.358.000 op obligatieleningen en f 1.396.000 op
overige leningen. Voorts zijn de bestaande leningen
van Bi-Lo, ultimo 1977 ad f4.838.000, in de cijfers
opgenomen.
Leningen op korte termijn
De mutaties in deze post zijn:
rekening-courant pensioenfonds f 1.547.000
rekening-courant onroerende
goederen-maatschappijen 932.000
bankkrediet buitenland 637.000
overige mutaties 5.295.000
Per saldo f7.137.000
Ultimo 1977 bedroeg het saldo rekening-courant
met de onroerende goederen maatschappijen
f3.644.000 (vorig jaar f2.712.000). Dit bedrag zal in de
loop van 1978 geheel worden opgenomen. Ditzelfde
geldt voor de schuld aan het pensioenfonds ad
f 3.714.000 (vorig jaar f 2.167.000).
De overige mutaties hebben nagenoeg geheel
betrekking op het spaarfonds personeel, spaarzegels in
omloop bij AH-klanten en aflosbaar gestelde
klantenobligaties.
Belasting op winst
De direct opeisbare belastingschuld is aanzienlijk
gedaald als gevolg van hogere voorlopige aanslagen.
Overige schulden
Rekening houdend met de achterstand in de
betalingen ad f 10 miljoen ultimo 1976 zijn de
mutaties ten opzichte van ultimo 1976:
omzetbelasting, loonbelasting etc.
vakantieverplichting personeel
te betalen interest
leveranciers/te betalen kosten
winstuitkeringen
f 970.000
5.229.000
1.195.000
62.646.000
1.758.000
f69.858.000
De totale post overige schulden steeg met circa
22%. Exclusief Bi-Lo met circa 12%. De totale omzet,
exclusief Bi-Lo, steeg met circa 12%.
Vast kapitaal
Duurzame produktiemiddelen
De mutaties in deze post waren in 1977 als volgt (x f 1000):
Gebouwen
Inrichting/
Overige
Totaal
en terreinen
inventaris
duurzame
filialen/
produktie
restaurants
middelen
Boekwaarde ultimo 1976
104.959
114.205
43.866
263.030
Boekwaarde Bi-Lo, per 22 augustus 1977
Investeringen
Boekwaarde verkochte activa
7.879
14.632
362
22.398
36.579
1.339
6.689
18.323
1.860
36.966
69.534
3.561
Netto investeringen
Afschrijvingen
Koersfluctuaties
22.149
4.112
1.070
57.638
27.958
1.880
23.152
12.848
479
102.939
44.918
3.429
Per saldo mutaties
16.967
27.800
9.825
54.592
Boekwaarde ultimo 1977
121.926
142.005
53.691
317.622
19
