31
De spaarobligaties zijn te allen tijde door de houders in
wisselbaar a pari met opgelopen rente, uiterlijk 20 jaar na
uitgifte. De winstdelende klantenobligaties zijn aflosbaar a
pari 20 jaar na uitgifte. Aflossing vindt plaats in 10 jaarlijkse
termijnen, met dien verstande dat vervroegde aflossing ge
heel of gedeeltelijk is toegestaan. De lening 1957 wordt
geheel aflosbaar gesteld a pari op 1 juli 1977.
Diverse leningen
Hieronder zijn opgenomen
Ultimo 1976 Ultimo 1975
4%/41/2% leningen inzake huur
kooppanden 1954 t/m 1959,
aflosbaar in annuïteiten gedu
rende 26 jaar gerekend vanaf
de sluitdatum, pro resto groot f
8% hypothecaire lening, reste
rende looptijd 6 jaar, minimum
aflossing f 15.000 per jaar,
pro resto groot
4%% hypothecaire leningen,
resterende looptijd 12 jaar,
aflossing f 140.000 per jaar,
pro resto groot
9%% hypothecaire leningen,
resterende looptijd 4 jaar,
aflossing f 508.000 per jaar,
pro resto groot
10%% lening, pro resto groot
Bfrs 18.000.000, aflossing
Bfrs 2.000.000 per jaar,
resterende looptijd 9 jaar
8%% leningen, resterende
looptijd 17 jaar, aflossing
f 1.600.000 per jaar, voor het
eerst in 1979
8%% lening, resterende looptijd
12 jaar, aflossing f 300.000 per
jaar, voor het eerst in 1979
diverse kleinere leningen,
totaal pro resto groot
f 33.381.000 f36.170.000
V ennootschapsbelasting
Opgenomen is het geraamde bedrag der nog per saldo te
betalen bedragen tot en met 1976.
Overige crediteuren/te betalen kosten
Hieronder zijn opgenomen de saldi handelscrediteuren,
alsmede de ultimo 1976 nog te betalen kosten en interest.
De samenstelling is als volgt
Ultimo 1976 Ultimo 1975
Schulden aan leveranciers/
te betalen kosten f 231.756.000 f 236.951.000
Vakantieverplichtingen
personeel
Omzetbelasting,
loonbelasting e.d.
384.000 f 591.000 Interest
Totaal
98.000 113.000
882.000 1.022.000
3.739.000 6.049.000
1.243.000 1.360.000
24.000.000 24.000.000
32.799.000 28.153.000
39.736.000 29.253.000
11.258.000 10.471.000
f 315.549.000 f304.828.000
3.000.000 3.000.000
35.000 35.000
In 1977 zijn de aflossingsverplichtingen f 835.000 (1976
f 856.000). Deze bedragen zijn in de hierboven vermelde
totalen begrepen.
Leningen op korte termijn
De schuld aan het pensioenfonds is begin 1977 betaald.
Onder 'overige schulden' is opgenomen een bedrag groot
f 2.712.000 (ultimo 1975 f 17.292.000), verschuldigd aan de
onroerende goederen maatschappijen. Het saldo bestaat
verder grotendeels uit de spaarzegels in omloop bij de
klanten, aflosbaar gestelde obligatieleningen, alsmede uit
het saldo van de spaarrekeningen van het personeel.
