Houden wij hier rekening mede, dan is het
beschikbaar saldo liquide middelen per
ultimo 1974 f 49.405.000 (vorig jaar
f 65.958.000). De staat van herkomst en
besteding der middelen geeft een nadere
detaillering.
Van het beschikbare saldo is ca. f 36 mil
joen min of meer vastgelegd als geld-
Staat van herkomst en besteding der middelen
middelen filialen. Er resteert dan een
bedrag van ca. f 13,4 miljoen.
Voor betalingen uit hoofde van inves
teringsprojecten wordt voor 1975 een
bedrag geraamd van f 60 miljoen.
De stijging van het netto werkkapitaal zal
in verband met de geraamde verlaging van
het voorraadpeil beperkt zijn. Rekening
houdend met de vrijkomende afschrij
vingen en de geraamde winst zal het, naar
het zich laat aanzien, niet noodzakelijk zijn
ter financiering van het investerings
programma 1975 additionele middelen aan
te trekken.
1974
1973
x f 1000
Saldo volgens geconsolideerde balans per ultimo vorig jaar
Correctie
Achterstand betalingen crediteuren per ultimo vorig jaar
Rekening-courant saldi onroerende goederen maatschappijen per ultimo vorig jaar
Gecorrigeerd saldo per ultimo vorig jaar
Herkomst volgens winst- en verliesrekening
Nettowinst
Afschrijvingen
104.951
30.000
8.993
10.471
39.946
65.958
13.274
34.624
89.490
8.000
16.103
97.593
50.417
47.898
Herkomst volgens balans
Eigen vermogen
Voorzieningen
Leningen lange termijn
Leningen korte termijn
Overige schulden korte termijn
Winstuitkeringen
296
3.398
2.213
6.386
25.935
6.099
889
3.507
35.665
2.518
45.705
7.369
13.450
39.172
35.818
64.756
122.888
Bestedingen volgens balans
Duurzame produktiemiddelen
Deelnemingen
Leningen u.g./effecten
Voorraden
Vorderingen
35.775
1.676
1.553
46.899
4.594
39.004
42.305
81.309
79.388
850
1.026
62.003
11.256
81.264
73.259
154.523
Gecorrigeerd saldo per ultimo
Achterstand betalingen per ultimo
Rekening-courant saldi onroerende goederen maatschappijen per ultimo
Saldo volgens geconsolideerde balans per ultimo
49.405
25.000
28.431
102.836
65.958
30.000
8.993
104.951
28
x f1000
