Eigen vermogen
Het eigen vermogen steeg in vergelijking
met ultimo vorig jaar met f7.175.000.
De toelichting geeft een verdere detaille
ring.
Leningen op lange termijn
De mutaties zijn
Opgenomen leningen f
Hypotheek
ETOS-panden
Aflossingen
25.000.000
12.245.000
1.580.000
Per saldo
f 35.665.000
Voorzieningen
De latente belastingverplichting nam toe
met f 3.371.000. De overige voorzienin
gen stegen per saldo met f 136.000. In de
toelichting zijn de overige voorzieningen
nader gedetailleerd.
Leningen op korte termijn
De wijzigingen in deze post zijn:
Rekening-courant
pensioenfonds f 1.454.000
Rekening-courant
onroerende goederen
maatschappijen 8.993.000
Overige mutaties 3.972.000
Per saldo
f
6.475.000
Het saldo rekening-courant pensioen
fonds is begin 1974 door dit fonds opge
nomen. Het saldo rekening-courant on
roerende goederen maatschappijen zal
in de loop van 1974 worden opgenomen.
De daling van de overige korte termijn
leningen is voornamelijk veroorzaakt
door vermindering van het tegoed van
spaarzegels bij Simon-klanten door be
ëindiging van dit systeem.
Crediteuren etc.
De mutaties in deze post zijn vergeleken
met ultimo 1972:
Vennootschapsbelasting f 7.800.000
Omzetbelasting/
loonbelasting etc. 4.919.000
Leveranciers/
te betalen kosten 71171.000
Te betalen interest 585.000
Winstuitkeringen 1.270.000
Per ultimo 1973 was op basis van de ver
wachte aanslagen tot en met 1973
f 7.293.000 van de fiscus terug te vor
deren.
De post crediteuren etc. geeft een zeer
grote stijging te zien.
Hierbij de aantekening, dat de vertraging
in het betalingsverkeer aan het eind van
het boekjaar een relatief grote achter
stand in de betalingen veroorzaakte.
Globaal beliep deze circa f 30.000.000
(vorig jaar f8.000.000).
Deze vertraging van circa één week be
talingen is in het begin van het boekjaar
ingelopen.
Liquide middelen
Als gevolg van de achterstand in de be
talingen vertoont het saldo liquide mid
delen een geflatteerd beeld.
Hieronder volgt een overzicht van het verloop der liquide middelen (x f 1000):
Per saldo
f 66.435.000
Saldo volgens balans 1 januari 1973
Achterstand betalingen ultimo 1972
Rekening-courant saldi onroerende
goederen maatschappijen ultimo 1972
Gecorrigeerd saldo
liquide middelen 1 januari 1973
Mutaties leningen op lange termijn/
leningen op korte termijn/voorzieningen
Mutaties netto geïnvesteerd vermogen:
- Deelnemingen
- Leningen u.g./effecten
- Vaste activa
- Voorraden
- Vorderingen
- Crediteuren etc.
(exclusief achterstanden)
Winstuitkeringen over 1972
Winst 1973
Gecorrigeerd saldo 31 december 1973
Achterstand betalingen ultimo 1973
Rekening-courant saldi onroerende
goederen maatschappijen ultimo 1973
Saldo volgens balans 31 december 1973
Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de
werkelijke liquiditeit is teruggelopen van
f97.593.000 ultimo 1972 tot f65.958.000
ultimo 1973.
Van dit saldo is circa f 30.000.000 vast
gelegd als geldmiddelen filialen etc.,
zodat resteert circa f 36.000.000.
De geraamde betalingen uit hoofde van
investeringsprojecten ramen we voor
1974 op circa f 45.000.000.
f
89.490
8.000
16.103
f 97.593
f 36.654
f./. .850
1.026
44.764
62.003
11.256
45.705
74.194
7.369
13.274
31.635
f 65.958
30.000
8.993
f 104.951
Rekening houdend met de vrijkomende
afschrijvingen zullen de liquide middelen
voor 1974 nog toereikend zijn.
De Raad van Bestuur
Zaandam, maart 1974
21
