De vorderingen waren per ultimo 1971
f 2.600.000, ofwel 8% hoger dan ultimo
1970. Een nadere detaillering wordt in de
toelichting gegeven. De aan derden
verstrekte leningen daalden door aflossing
met circa f 3.500.000 tot f 8.000.000 per
ultimo 1971
Het eigen vermogen steeg
met f 11.179.000, gespecificeerd als volgt:
Winstinhouding f 10.229.000
Overboeking gerealiseerde
waardeverschillen 950.000
f 11.179.000
Door het stockdividend over 1970 is het
aandelenkapitaal gestegen met f 1.232.000,
waarbij de agioreserve met een gelijk bedrag
werd verlaagd.
De voorzieningen, nader gespecificeerd in de
toelichting, daalden met f 813.000.
De belangrijkste verschillen zijn veroorzaakt
door verhoging van de egalisatiereserve
pensioenen, de egalisatiereserve onderhoud
huurpanden en een verlaging van de latente
belastingverplichting.
De aanloopkosten van de distributiecentra in
Tilburg en Beverwijk zijn ten laste van de
voorzieningen gebracht.
De leningen op lange termijn daalden door
aflossing met f 1.239.000. De leningen op
korte termijn daalden eveneens en wel met
f 1.798.000.
Het saldo spaarzegels in omloop daalde
door het gewijzigde PMC-systeem.
Daarentegen steeg het saldo spaarfonds
personeel met circa 13%.
De post crediteuren steeg ten opzichte van
ultimo 1970 met f 12.068.000, volgens
onderstaande detaillering.
Het normale bedrag aan crediteuren en nog
te betalen kosten steeg met circa 25%. Het
bedrag aan nog te betalen vennootschaps
belasting is in verband met de reeds
betaalde voorlopige aanslagen 1971 lager
dan vorig jaar.
De beschikbare liquide middelen per ultimo
1971 zijn circa f 31 miljoen lager dan per
ultimo 1970.
Rekening houdend met de achterstand in de
betalingen en af te lossen deposito's van
circa f 3 miljoen, resteert er een bedrag van
circa f 48 miljoen. Hiervan is een bedrag van
circa f 18 miljoen vastgelegd in
geldmiddelen filialen, zodat er resteert een
bedrag van circa f 30 miljoen (vorig jaar
circa f 59 miljoen).
Het is de bedoeling, dat zo mogelijk het aan
nv Ceehorn voorgeschoten bedrag ad circa
f 18 miljoen in de loop van 1972 zal worden
terugontvangen, zodat er dan in totaal nog
f 48 miljoen ter beschikking is. Hiervan is
circa f 7 miljoen nodig voor betaling van
reeds in 1971 in uitvoering genomen
projecten. De investeringen, die in 1972 in
uitvoering zullen komen, worden geraamd
op circa f 60 miljoen.
Tezamen met de vrijkomende afschrijvingen
en in te houden winst zijn de beschikbare
middelen daartoe voor 1972 nog voldoende.
Crediteuren
ultimo 1971
ultimo 1970
Crediteuren en nog te betalen kosten
f 93.332.000
f 74.869.000
Achterstand betalingen
4.000.000
7.000.000
Te betalen interest etc.
9.966.000
10.031.000
Te betalen vennootschapsbelasting
2.461.000
5.228.000
Winstuitkeringen
6.605.000
6.532.000
f 116.364.000
f 103.660.000
23
