Toelichting op de geconsolideerde balans
ACTIVA
Gebouwen en terreinen
Dit bedrag stelt voor de kostprijs
van fabrieken, winkelpanden
en verdere onroerende bezittingen
onder aftrek van de gebruikelijke en
extra afschrijvingen. De verzekerde
waarde op nieuwbouw basis van de
opstallen per ultimo 1970 bedroeg
ca. f 102.700.000, gedetailleerd
als volgt:
verzekerde
waarde
boekwaarde opstallen
Winkelpanden incl. terreinen
f 11.180.000
f 30.400.000
Restaurantgebouwen incl. terreinen
2.440.000
5.100.000
Gebouwen en terreinen fabrieken/
distributiecentra/kantoren
37.460.000
57.660.000
f 51.080.000
f 93.160.000
Woningen
2.040.000
3.940.000
Aan derden verhuurde gebouwen
incl. terreinen
460.000
3.290.000
Overige niet in gebruik zijnde
gebouwen en terreinen
6.980.000
2.340.000
f 60.560.000
f 102.730.000
Machines, vervoermiddelen,
kantoorinventarissen
De hiervoor opgevoerde balans
waarden stellen voor de kostprijzen
dezer activa verminderd met de
gebruikelijke en extra afschrijvingen.
De verzekerde vervangingswaarde
van deze activa bedroeg per
ultimo 1970 circa f 110.250.000.
De verzekerde waarde van de hier
onder begrepen vervoermiddelen,
met een boekwaarde van
f 1.510.000, was circa f 5.300.000.
Inrichting en inventaris
filialen/restaurants
Dit bedrag stelt voor de kost
prijzen dezer activa, verminderd
met de gebruikelijke en extra
afschrijvingen. Deze activa zijn
op basis van gebruikswaarde
verzekerd.
Deelnemingen
Deze post stelt voor de waardering
van de aandelen in vennoot
schappen, waarvan de activa en
passiva niet in de geconsolideerde
balanscijfers zijn opgenomen,
alsmede de aan deze vennootschap
pen verstrekte leningen.
De waardering van de aandelen
vond plaats tegen ten hoogste
de verkrijgingsprijs.
Gespecificeerd:
N.V. Ahorn nominaal
aandelen f 5.300.000
N.V. Beehorn
nominaal aandelen 6.000.000
N.V. Ceehorn
nominaal aandelen
Vordering
Hotel Maatschappij
Badhoevedorp N.V.
nominaal aandelen
Diverse kleinere
deelnemingen
nominaal aandelen
Vordering
f 6.500.000
13.614.000
1.067.000
75.000
511.000
f 33.067.000
Effecten
De effecten zijn gewaardeerd tegen
kostprijs of indien hiertoe
aanleiding bestond tegen een lagere
koers.
Voorraden
De waardering der voorraden is
geschied tegen kostprijs, tenzij de
marktwaarde lager is, c.q.
met toepassing van aftrek wegens
lopend risico van incourantheid en
prijsdaling.
Een globale detaillering van
de samenstelling volgt hieronder.
- Grond- en hulpstoffen,
verpakkingsmateriaal,
alsmede half-fabrikaten
produktiebedrijven f 12.000.000
- Gereedgekomen
produkten/
handelsvoorraden 74.000.000
- Overige
verpakkings- en
hulpmaterialen 3.000.000
f89.000.000
Vorderingen
Het bedrag der vorderingen is
opgevoerd tegen nominale waarde
onder aftrek van de nodige reserve
tegen eventueel oninbare posten.
De vorderingen zijn globaal
als volgt:
- Handelsdebiteuren f 9.300.000
- Geldleningen u.g.,
gedeeltelijk
hypothecair gedekt 11.500.000
- Overige vorderingen,
waaronder crediteuren 10.300.000
f31.100.000
Kassen en giro
Deze post is samengesteld uit
het totaal der beschikbare kas- en
girosaldi.
Kasbeleggingen
Hieronder zijn opgenomen op korte
termijn belegde geldmiddelen.
Transitorische activa
Onder dit hoofd zijn begrepen de
diverse vooruitbetalingen als huren,
verzekeringspremiën, sociale lasten,
diverse kosten enz. en de lopende
rente op kasgeldbeleggingen.
PASSIVA
Algemene reserves en
extra reserves
Dit zijn vrije reserves.
Obligatieleningen
Nagenoeg het gehele bedrag heeft
betrekking op de per 31 december
1970 uitstaande klantenobligaties
en spaarobligaties van de leningen
t/m 1961.
33
