Toelichting op de geconsolideerde balans
ACTIVA
Gebouwen en terreinen
Dit bedrag stelt voor de kostprijs van
fabrieken, winkelpanden en verdere
onroerende bezittingen, onder aftrek van "de
gebruikelijke en extra afschrijvingen.
De verzekerde waarde per uit. 1967 van de
opstallen bedroeg ca. f 86.500.000,
gedetailleerd als volgt:
verzekerde
waarde
boekwaarde
opstallen
Woon- en winkelpanden, inclusief terreinen
f 11.260.000
f 29.400.000
Panden en terreinen voor nieuwe filialen
4.668.000
1.860.000
Restaurantgebouwen, inclusief terreinen
2.212.000
4.850.000
woningen
1.568.000
3.290.000
f 19.708.000
f 39.400.000
Gebouwen en terreinen fabrieken/
distributiecentra/kantoren
28.624.000
47.100.000
f 48.332.000
f 86.500.000
Machines, vervoermiddelen,
kantoorinventarissen en inrichting en
inventaris filialen/restaurants
De hiervoor opgevoerde balanswaarden
stellen voor de kostprijzen dezer activa,
verminderd met de gebruikelijke en extra
afschrijvingen. De verzekerde waarde van deze
activa bedroeg per uit. 1967 ca.
f 108.200.000.
Deelnemingen
Deze post stelt voor de waardering van
de aandelen in vennootschappen, waarvan de
activa en passiva niet in de geconsolideerde
balanscijfers zijn opgenomen, alsmede
de aan deze vennootschappen verstrekte
leningen.
De waardering van de aandelen vond plaats
tegen ten hoogste de verkrijgingsprijs.
Gespecificeerd:
nv Ahorn nominaal aandelen f 5.000.000
nv Beehorn nominaal aandelen 6.000.000
nv Nederlandse Melk-Unie
nominaal aandelen 1.875.000
nv Nederlandse Melk-Unie lening 3.500.000
Diverse kleinere deelnemingen
(incl. leningen) 324.000
f 16.699.000
Effecten
De ter beurze genoteerde effecten zijn
gewaardeerd tegen beurskoers, de overige
tegen kostprijs of indien hiertoe aanleiding
bestond tegen een lagere koers.
Voorraden
De waardering der voorraden is geschied
tegen kostprijs, tenzij de marktwaarde lager is,
c.q. met toepassing van aftrek wegens
lopend risico van incourantheid
en prijsdaling.
Vorderingen
Het bedrag der vorderingen is opgevoerd
tegen nominale waarde onder aftrek
van de nodige reserve tegen eventueel
oninbare posten.
Kassen en giro
Deze post is samengesteld uit het totaal der
beschikbare kas- en girosaldi.
Kasbeleggingen
Hieronder zijn opgenomen op korte termijn
belegde geldmiddelen.
Transitorische activa
Onder dit hoofd zijn begrepen de diverse
vooruitbetalingen als huren,
verzekeringspremiën, sociale lasten, diverse
kosten, enz. en de lopende rente op
kasgeldbeleggingen.
PASSIVA
Algemene reserves en extra reserves
Dit zijn vrije reserves.
Obligatieleningen
Nagenoeg het gehele bedrag heeft betrekking
op de per 31 december 1967 uitstaande
klantenobligaties en spaarobligaties van de
leningen t/m 1961
Diverse leningen
Hieronder zijn opgenomen:
4a/4i% leningen 1954 t/m 1959,
aflosbaar in annuïteiten gedurende
26 jaar, pro resto groot f 2.087.000
5i% hypothecaire lening,
gesloten 1954 voor onbepaalde
tijd, aflossing f 4.400 per jaar,
groot pro resto
5i% hypothecaire lening,
gesloten 1957, looptijd 15 jaar,
min. aflossing f 15.000 per jaar,
groot pro resto
4f% hypothecaire leningen,
gesloten 1963, looptijd 25 jaar,
aflossing f 140.000 per jaar,
groot pro resto
155.000
232.000
2.802.000
25
