174 Jaarrekening - Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Toelichting 24
Overige leningen
Leningen en obligatieleningen luidend in euro's
Hypotheken
Kredietfaciliteiten
Ahold Jaarverslag 2004
Aflossingsverplichtingen
Binnen Tussen 1 2 januari 28 december
1 jaar en 5 jaar Na 5 jaar 2005 2003
(Obligatie)leningen in EUR
Lening van EUR 125 tegen 2,7375% rente 50 75 - 125 125
Obligatielening van EUR 95 tegen 5,625% rente - 95 - 95 95
Obligatielening van EUR 66 tegen Euribor plus 0,8% 66 - 66 66
Obligatielening van EUR 50 tegen Euribor plus 0,4% - 50 50 50
Lening van EUR 45 tegen 7,70% rente g
Leningen in USD
Overige leningen 17 16 53 86 187
67 302 53 422 532
Lening van EUR 125 tegen 2,7375% rente, uitgegeven door Schuitema, die in februari 2007 vervalt. De hoofdsom
van deze lening dient vanaf februari 2005 afgelost te worden in vijf gelijke halfjaarlijkse termijnen van EUR 25.
Obligatielening van EUR 95 tegen 5,625% rente, uitgegeven door Ahold, die op 17 december 2008 vervalt.
Lening van EUR 66 tegen een variabele rente (Euribor 0,8%), verstrekt door Ahold, die op 26 oktober 2007 vervalt.
Lening van EUR 50 tegen een variabele rente (Euribor 0,4%), verstrekt door Ahold, die op 14 juni 2007 vervalt.
Lening van EUR 45 tegen 7,70% rente, uitgegeven door Ahold Vastgoed B.V. De hoofdsom vervalt in vijf gelijke termijnen
van EUR 9, waarvan de eerste termijn is vervallen in juni 2000 en de laatste termijn in juni 2004.
Het driemaands Euribor-tarief en het zesmaands Euribor-tarief bedroegen op 31 december 2004 respectievelijk 2,16% en
2,22%. Per 31 december 2004 bedroeg het zesmaands USD-Libor-tarief 2,78%. Per 31 december 2004 bedroeg het zes
maands Pribor-tarief 2,66%.
Het totale bedrag aan hypotheken en overige leningen waarvoor bedrijfsgebouwen en -terreinen in onderpand waren gegeven,
bedroeg per 2 januari 2005 EUR 37 (ultimo 2003: EUR 41).
Ahold heeft op 15 februari 2005 de driejarige doorlopende kredietfaciliteit december 2003 (de kredietfaciliteit december 2003),
met een oorspronkelijke vervaldatum van 17 december 2006, beëindigd, en heeft vervolgens een kredietbrieffaciliteit afgesloten.
Op het moment van de beëindiging waren er geen uitstaande leningen behalve de kredietbrieven waarvoor banktegoeden in
onderpand zijn gegeven. Hiertoe is op naam van Stop Shop een bedrag van USD 573 gereserveerd. De onderneming voert
besprekingen met financiële instellingen om later in 2005 een nieuwe kredietfaciliteit af te sluiten tegen gunstigere voorwaarden.
De kredietfaciliteit december 2003 voorzag in een krediet van in totaal maximaal EUR 300 en USD 1.450 en bestond uit de
volgende drie faciliteiten:
eurofaciliteit: een aan Albert Heijn B.V. verstrekt driejarig doorlopend krediet van EUR 300, uiterlijke vervaldatum
17 december 2006 (hierna: de AH-RCF-tranche);
dollarfaciliteit: een aan Stop Shop verstrekt driejarig doorlopend krediet van USD 650, uiterlijke vervaldatum 17 december
2006 (hierna: de S&S-RCF-tranche). De S&S-RCF-tranche kent een overbruggingskrediet van USD 200 miljoen voor
opnames op dezelfde valutadatum; en
kredietbrieffaciliteit: een aan Stop Shop verstrekte kredietbrieffaciliteit van USD 800, uiterlijke vervaldatum 17 december
2006.
De gestelde zekerheden voor de kredietfaciliteit december 2003 waren: (1) het pandrecht op de uitstaande aandelen Stop
Shop, S&S Brands, Inc., en Giant Brands, Inc.; (2) bepaalde intercompany-vorderingen van Stop Shop (behoudens een aantal
