Geconsolideerd kasstroomoverzicht
106
Ahold Jaarverslag 2004
n miljoenen euro's
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Boekwinst op verkoop materiële vaste activa
Boekverlies op desinvesteringen
Boekverlies op doorverkopen aandelen in joint venture
Bijzondere last als gevolg van garanties met betrekking tot een verbonden partij
20D4
2003
2002
(503)
1.613
(15)
495
87
(220)
1.660
(60)
136
(769)
3.142
(69)
372
Kasstroom uit operationele activiteiten vóór mutaties werkkapitaal
1.677
1.516
2.676
Mutaties werkkapitaal:
Vorderingen
Overige vlottende activa
Voorraden
Crediteuren
Kortlopende schulden
151
(177)
55
(99)
(24)
(128)
86
470
(33)
73
4
198
(308)
161
21
Totaal mutaties werkkapitaal
(94)
468
76
Mutatie overige vaste activa
Mutatie overige voorzieningen
Betaalde vennootschapsbelasting
Mutatie overige langlopende schulden
30
42
(113)
29
18
53
(13)
(111)
(7)
33
(423)
100
Nettokasstroom uit operationele activiteiten
1.571
1.931
2.455
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen van materiële en immateriële vaste activa
Acquisities van geconsolideerde dochtermaatschappijen
Acquisities van joint ventures en deelnemingen
Dividenden van joint ventures en deelnemingen
Verkopen van dochtermaatschappijen
Verkopen van joint ventures en deelnemingen
Verstrekkingen van leningen u/g
Aflossingen van leningen u/g
(104)
(1.298)
235
(7)
(500)
429
978
11
(72)
75
(174)
(1.183)
555
(58)
(21)
94
284
14
(83)
124
(155)
(2.005)
590
(977)
(159)
63
19
(256)
287
Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten
(253)
(448)
(2.593)
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Netto-opbrengst uit uitgifte van gewone aandelen
Netto-opbrengst uit uitgifte van cumulatief preferente financieringsaandelen
Opbrengst uit uitgeoefende aandelenopties
Mutatie in aandeel van derden
Opgenomen langlopende leningen o/g
Aflossingen van langlopende leningen o/g
Betalingen uit hoofde van financiële-leaseverplichtingen
Mutatie in kortlopende leningen o/g
Uitgekeerd dividend op gewone aandelen
Uitgekeerd dividend op cumulatief preferente financieringsaandelen
1
(19)
201
(1.085)
(83)
(160)
(38)
2.866
75
1
1
273
(1.460)
(82)
(613)
(18)
5
(7)
393
(676)
(103)
386
(433)
(38)
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten
(1.183)
1.043
(473)
Nettokasstroom uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten
135
2.526
(611)
Liquide middelen begin boekjaar
Liquide middelen in verkochte dochtermaatschappijen
Liquide middelen in verwon/en dochtermaatschappijen
Valutakoers- en omrekeningsverschillen met betrekking tot liquide middelen
3.340
(47)
(158)
1.002
(10)
1
(179)
1.698
46
(131)
Liquide middelen einde boekjaar
3.270
3.340
1.002
De bijgaande toelichting vormt een integraal onderdeel van de geconsolideerde jaarrekening.
